Notowania UFK
Opłaty funduszy inwestycyjnych
| Nazwa Portfela modelowego | Informacja o opłatach funduszy inwestycyjnych | |||
|---|---|---|---|---|
| Portfel Cyklu Koniunkturalnego | Wysokość opłat bieżących (w skali całego roku), do których zalicza się m.in. opłatę za zarządzanie, pobranych z aktywów funduszy inwestycyjnych do których lokowane są aktywa Portfela Cyklu Koniunkturalnego wyniosła: 2,05%* | |||
| Portfel Polski Akcyjny | Wysokość opłat bieżących (w skali całego roku), do których zalicza się m.in. opłatę za zarządzanie, pobranych z aktywów funduszy inwestycyjnych do których lokowane są aktywa Portfela Polskiego Akcyjnego wyniosła: 2,20%* | |||
| Portfel Zagraniczny „Cztery strony świata” Akcyjny | Wysokość opłat bieżących (w skali całego roku), do których zalicza się m.in. opłatę za zarządzanie, pobranych z aktywów funduszy inwestycyjnych do których lokowane są aktywa Portfela Zagranicznego „Cztery Strony Świata” Akcyjny wyniosła: 2,03%* | |||
| Portfel Zagraniczny Surowcowy | Wysokość opłat bieżących (w skali całego roku), do których zalicza się m.in. opłatę za zarządzanie, pobranych z aktywów funduszy inwestycyjnych do których lokowane są aktywa Portfela Zagranicznego Surowcowego wyniosła: 1,98%* |
* Wysokość opłat wyliczona została na podstawie składu Portfela modelowego z ostatniego miesiąca kalendarzowego oraz wysokości opłat bieżących pobranych z aktywów funduszy inwestycyjnych w ostatnim roku kalendarzowym.
Źródło danych: Dokument zawierający kluczowe informacje publikowany przez podmiot zarządzający
funduszami inwestycyjnymi:
Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) - https://share.analizy.pro/kid/TFIUNI/?code=KID_UNI008E
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) - https://share.analizy.pro/kid/TFIUNI/?code=KID_UNI012E
Generali Akcji Megatrendy (Generali Fundusze FIO) - https://share.analizy.pro/kid/TFIUNI/?code=KID_UNI004E
*Inne koszty administracyjne i operacyjne subfunduszu pokrywane są przez TFI zgodnie z uchwałą Zarządu Generali Investments TFI S.A. z dnia 9 listopada 2021 r., o pokrywaniu przez TFI kosztów przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii E za wyjątkiem kosztów prowizji maklerskich i innych opłat związanych z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych.
1) Poziom ryzyka Funduszy wyznaczony został na podstawie wskaźnika ryzyka określanego zgodnie z metodyką opisaną w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów.
Fundusze niskiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 1 i 2; Fundusze średniego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 3; Fundusze wysokiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 4, 5, 6 i 7.